东证睿阳:分红公告

  西方 红睿 阳灵 活配 置混 合型 有价证券 授予 基金

  分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

  1 公 告基 本信 息

  基金据以取名 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

  金

  基金缩写 东红芮洋混合

  (短田的缩写):东证睿阳 )

  基金主信号 169102

  前端事务信号 169102

  后端事务信号 –

  基金和约见效日期 2015 年 1 19个月 日

  基金经营姓名 上海西方有价证券资产应付股份有限公司

  基金看守员姓名 中国光大银行股份股份有限公司

  公报根底 有价证券授予基金法 、 《证 凭证式授予基金运作

  应付某方面》 、 《 有价证券授予基金要旨预告应付

  某方面》 、 《 西方 红瑞阳机敏分派混合有价证券

  授予基金和约 》 、 《 东 垂直红太阳Yang Yang flexibly适应

  混合型有价证券授予基金募集 》 及其

  恢复的等

  支出分派引用日 2015 年 12 月 31 日

  剪下支出分派引用

  当天相关性靶子

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币)

  

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位)):人民币)

  173,687,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  散布量 (单位)): 人民币)

  156,491,

  报答展现(单位))):元/ 10 份基金 分享)

  年度圆鼓鼓像瓜似的东西数的阐明 这样地报答是 2015 年度分赃

  注: 基金和约在议定书中拟定: 封合拍, 应用现钞停止基金进项分派; 封期内, 基金支出分派, 每

  岁实足一次, 且每 次基金进项分派反比例不在下面经过支出分派引用日可供分派利润的 90%。截

  至这次支出分派引用日 2015 第12年 31个月 日,本基 黄金分派支出 173,687, 元 ,准面貌

  每股黄金持有者 10 份基 黄金圆鼓鼓像瓜似的东西 元。

  2 与 分赃 相关性 的 其 他 要旨

  一直指示日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 20个月 天(开始) )

  现钞圆鼓鼓像瓜似的东西日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 22个月 天(开始) )

  圆鼓鼓像瓜似的东西目标 本基金于一直指示之日起完全符合。 份

  前部支持。

  股息再授予阐明 封合拍,应用现钞停止基金进项分派。

  涉税事项声明书 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关心证

  券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

  益,暂且免征所得税。

  本钱相关性事项阐明 中国有价证券指示结算有限责任公司深圳分行,调整 发

  报答等于 3‰ 募集报答的费 (佣钱的数额超越了钱币的合计。) 300

  免征一万元从一边至另一边。 ,从基金的资产。

  3 否则必要鼓励的工程

  1 、 颁布发表这整天 (2016 年1 13个月 日) , 东证睿阳在深圳有价产权股票交易所停牌一小时 (9 :30-

  10 :30 ) 。 权 兴趣分派时间 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 减弱基金的跨制转管应付 。

  请授予者注重。

  2 、 在股权指示日,经过F购置的基金命运, 指示日期在当天经过。

  案发地点欺骗的产权股票无权分赃。。

  3 、争辩基金 和约的商定,支出分派球、所相当招致仅仅是现钞圆鼓鼓像瓜似的东西。

  4 、 这笔基金是一笔报答。 不制作基金风险与偿还的指路, 它不熟练的使跌价授予风险,也不熟练的放基金授予。

  资进项。 我公司接受信义、 不断关照尽职的应付基础的与基金A的运用, 但它不克不及使发誓 凭证式基金的必然进项 ,

  不使发誓最少的支出。招引授予者关怀授予风险。

  5 、授予者可以 经过公司的客户服务性的电话机 4009200808 或登录到大众 司网站 了 解详

  情。

  上海西方有价证券资产应付股份有限公司

  2016 年1 13个月 日

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