东证睿阳:分红公告

  东边 红睿 阳灵 活配 置混 合型 安全 使充满 基金

  分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

  1 公 告基 本信 息

  基金规定 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

  金

  基金缩写 东红芮洋混合

  (短在实地工作的的缩写):东证睿阳 )

  基金主法典 169102

  前端事务法典 169102

  后端事务法典 –

  基金和约失效日期 2015 年 1 19个月 日

  基金董事姓名 上海东边安全资产完成股份有限公司

  基金监护人姓名 中国光大银行股份股份有限公司

  公报根底 安全使充满基金法 、 《证 凭证式使充满基金运作

  完成大大地》 、 《 安全使充满基金人窗侧完成

  大大地》 、 《 东边 红瑞阳机敏的分派混合安全

  使充满基金和约 》 、 《 东 平方红太阳Yang Yang flexibly使较量

  混合型安全使充满基金募集 》 及其

  翻新等

  支出分派涉及日 2015 年 12 月 31 日

  块支出分派涉及

  当天相关性按生活指数调整

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币)

  

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位)):人民币)

  173,687,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  散布量 (单位)): 人民币)

  156,491,

  附加费安排(单位))):元/ 10 份基金 分享)

  年度股息数的阐明 这时附加费是 2015 年度分赃

  注: 基金和约科学实验报告: 封锁拨准的快慢, 运用现钞停止基金进项分派; 封锁期内, 基金支出分派, 每

  岁实足一次, 且每 次基金进项分派生水垢不小于短暂拜访支出分派涉及日可供分派利润的 90%。截

  至这次支出分派涉及日 2015 第12年 31个月 日,本基 黄金分派支出 173,687, 元 ,准定位

  每股黄金持有者 10 份基 黄金股息 元。

  2 与 分赃 相关性 的 其 他 人

  恰当地死去日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 20个月 天(上场) )

  现钞股息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 22个月 天(上场) )

  股息宾语 本基金于恰当地死去之日起留下印象。 份

  面向承担责任。

  股息再使充满阐明 封锁拨准的快慢,运用现钞停止基金进项分派。

  涉税事项声明书 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 号《在起作用的证

  券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

  益,临时雇员免征所得税。

  本钱相关性事项阐明 中国安全死去结算有限责任公司深圳分行向本基金按派 发

  附加费总量 3‰ 衣褶附加费的费 (佣钱的数额超越了钱币的总量。) 300

  免征一万元越过。 ,从基金的资产。

  3 对立面必要指明的论文

  1 、 宣告这整天 (2016 年1 13个月 日) , 东证睿阳在深圳安全交易所停牌一小时 (9 :30-

  10 :30 ) 。 权 受益分派时间 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 平静基金的跨制转管完成 。

  请使充满者睬。

  2 、 在股权死去日,经过F紧握的基金很, 死去日期在当天经过。

  犯罪地点声明的产权证券无权分赃。。

  3 、原因基金 和约的商定,支出分派在实地工作的、所非常求婚最好的是现钞股息。

  4 、 这笔基金是一笔附加费。 不时尚界基金风险与偿还的要点, 它不见得使变弱使充满风险,也不见得补充基金使充满。

  资进项。 我公司赞成信义、 殷勤的宣告无罪的完成教义与基金A的运用, 但它不克不及誓言 凭证式基金的必然进项 ,

  不誓言最小的支出。招引使充满者关怀使充满风险。

  5 、使充满者可以 经过公司的客户服务器以电话传送 4009200808 或登录到大众 司网站 了 解详

  情。

  上海东边安全资产完成股份有限公司

  2016 年1 13个月 日

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