东证睿阳:分红公告

  东边 红睿 阳灵 活配 置混 合型 贴纸 使充满 基金

  分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

  1 公 告基 本信 息

  基金名字 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

  金

  基金缩写 东红芮洋混合

  (短田的缩写):东证睿阳 )

  基金主密码 169102

  前端事务密码 169102

  后端事务密码 –

  基金和约失效日期 2015 年 1 19个月 日

  基金董事姓名 上海东边贴纸资产支撑股份有限公司

  基金存放处姓名 中国光大银行股份股份有限公司

  公报根底 贴纸使充满基金法 、 《证 凭证式使充满基金运作

  支撑方法》 、 《 贴纸使充满基金消息演示支撑

  方法》 、 《 东边 红瑞阳机敏拨给的场地混合贴纸

  使充满基金和约 》 、 《 东 方红孙杨杨机敏相配

  混合型贴纸使充满基金募集 》 及其

  代替等

  支出分派参照日 2015 年 12 月 31 日

  截尾支出分派参照

  当天相关性配额

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币)

  

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位)):人民币)

  173,687,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  散布量 (单位)): 人民币)

  156,491,

  报答打算(单位))):元/ 10 份基金 分享)

  年度利息数的阐明 如此报答是 2015 年度分赃

  注: 基金和约在议定书中拟定: 封锁句号, 应用现钞停止基金进项分派; 封锁期内, 基金支出分派, 每

  年实足一次, 且每 次基金进项分派除不在水下经过支出分派参照日可供分派利润的 90%。截

  至这次支出分派参照日 2015 第12年 31个月 日,本基 黄金分派支出 173,687, 元 ,准定位

  每股黄金持有者 10 份基 黄金利息 元。

  2 与 分赃 相关性 的 其 他 消息

  标题的指示日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 20个月 天(受到人们睬) )

  现钞利息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 22个月 天(受到人们睬) )

  利息靶子 本基金于标题的指示之日起流露。 份

  面向起立。

  股息再使充满阐明 封锁句号,应用现钞停止基金进项分派。

  涉税事项声明书 据宝藏、国家税务总局的财税字[2002]128 号《活动着的情况证

  券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

  益,暂且免征所得税。

  本钱相关性事项阐明 中国贴纸指示结算有限责任公司深圳分行,调整 发

  报答总计达 3‰ 收紧报答的费 (佣钱的数额超越了钱币的数。) 300

  免征一万元不只是。 ,从基金的资产。

  3 对立的事物需求促使的进行控告

  1 、 宣告这一天到晚 (2016 年1 13个月 日) , 东证睿阳在深圳贴纸交易所停牌一小时 (9 :30-

  10 :30 ) 。 权 有益于分派时间 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 延长号基金的跨制转管支撑 。

  请使充满者睬。

  2 、 在股权指示日,经过F购买行为的基金均摊, 指示日期在当天经过。

  犯罪地点欺骗的股本权益无权分赃。。

  3 、着陆基金 和约的商定,支出分派田、所若干寻求只是现钞利息。

  4 、 这笔基金是一笔报答。 不机会基金风险与及于的表明, 它不克不及胜任的驳倒使充满风险,也不克不及胜任的筹集基金使充满。

  资进项。 我公司接受报价诚意、 勤勉的清偿的支撑基谐波与基金A的运用, 但它不克不及保障 凭证式基金的必然进项 ,

  不保障最低的支出。招引使充满者关怀使充满风险。

  5 、使充满者可以 经过公司的客户维修服务给打电话 4009200808 或登录到大众 司网站 了 解详

  情。

  上海东边贴纸资产支撑股份有限公司

  2016 年1 13个月 日

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