东证睿阳:分红公告

  西方 红睿 阳灵 活配 置混 合型 建立互信关系 使就职 基金

  分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

  1 公 告基 本信 息

  基金选派 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

  金

  基金缩写 东红芮洋混合

  (短接的缩写):东证睿阳 )

  基金主行为准则 169102

  前端事务行为准则 169102

  后端事务行为准则 –

  基金和约见效日期 2015 年 1 19个月 日

  基金董事姓名 上海西方建立互信关系资产支配股份有限公司

  基金管理人姓名 中国光大银行股份股份有限公司

  公报根底 建立互信关系使就职基金法 、 《证 凭证式使就职基金运作

  支配大大地》 、 《 建立互信关系使就职基金教训发行支配

  大大地》 、 《 西方 红瑞阳敏捷的使展开混合建立互信关系

  使就职基金和约 》 、 《 东 广场红太阳Yang Yang flexibly对手

  混合型建立互信关系使就职基金募集 》 及其

  现代化等

  进项分派基点日 2015 年 12 月 31 日

  截尾进项分派基点

  当天相关性准则

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币)

  

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位)):人民币)

  173,687,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  散布量 (单位)): 人民币)

  156,491,

  保险费标示于图表上(单位))):元/ 10 份基金 分享)

  年度彩金数的阐明 这保险费是 2015 年度分赃

  注: 基金和约同意: 封时间, 应用现钞停止基金进项分派; 封期内, 基金进项分派, 每

  年纪实足一次, 且每 次基金进项分派攀登不较低的表示方式进项分派基点日可供分派利润的 90%。截

  至这次进项分派基点日 2015 第12年 31个月 日,本基 黄金分派进项 173,687, 元 ,准关系

  每股黄金持有者 10 份基 黄金额外股息 元。

  2 与 分赃 相关性 的 其 他 教训

  合法爱好归还经登记借出的东西日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 20个月 天(参加) )

  现钞彩金日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 22个月 天(参加) )

  额外股息目标 本基金于爱好归还经登记借出的东西之日起自动记录器。 份

  前线悬臂。

  股息再使就职阐明 封时间,应用现钞停止基金进项分派。

  涉税事项声明书 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 号《向前证

  券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

  益,临时免征所得税。

  本钱相关性事项阐明 中国建立互信关系归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行,调整 发

  保险费量 3‰ 收受保险费的费 (佣钱的数额超越了钱币的全部含义。) 300

  免征一万元前述事项。 ,从基金的资产。

  3 停止需求微量的一则

  1 、 宣告这总有一天 (2016 年1 13个月 日) , 东证睿阳在深圳建立互信关系交易所停牌一小时 (9 :30-

  10 :30 ) 。 权 有益分派时间 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 平静基金的跨制转管支配 。

  请使就职者睬。

  2 、 在股权归还经登记借出的东西日,经过F便宜货的基金命运注定, 归还经登记借出的东西日期在当天经过。

  体育比赛场所失望的股本权益无权分赃。。

  3 、搁浅基金 和约的商定,进项分派管辖范围、所一些设法获得仅有的是现钞彩金。

  4 、 这笔基金是一笔保险费。 不使不适基金风险与有助益的表示特性的, 它将不会使萧条使就职风险,也将不会补充基金使就职。

  资进项。 我公司无怨接受精诚、 用功的履行的支配重要的与基金A的应用, 但它不克不及担保获得 凭证式基金的必然进项 ,

  不担保获得最小的进项。招引使就职者关怀使就职风险。

  5 、使就职者可以 经过公司的客户服役电话机 4009200808 或登录到大众 司网站 了 解详

  情。

  上海西方建立互信关系资产支配股份有限公司

  2016 年1 13个月 日

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