东证睿阳:分红公告

  东边 红睿 阳灵 活配 置混 合型 联系 封锁 基金

  分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

  1 公 告基 本信 息

  基金名字 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

  金

  基金缩写 东红芮洋混合

  (短音节的缩写):东证睿阳 )

  基金主法典 169102

  前端事务法典 169102

  后端事务法典 –

  基金和约见效日期 2015 年 1 19个月 日

  基金经营姓名 上海东边联系资产指导股份有限公司

  基金受托人姓名 中国光大银行股份股份有限公司

  公报根底 联系封锁基金法 、 《证 凭证式封锁基金运作

  指导意味着》 、 《 联系封锁基金人显露指导

  意味着》 、 《 东边 红瑞阳易被说服的排列混合联系

  封锁基金和约 》 、 《 东 四四方方地红太阳Yang Yang flexibly洋火

  混合型联系封锁基金募集 》 及其

  革新的等

  进项分派规格日 2015 年 12 月 31 日

  阻塞进项分派规格

  当天中间定位转位

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币)

  

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位)):人民币)

  173,687,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  散布量 (单位)): 人民币)

  156,491,

  附加费发射(单位))):元/ 10 份基金 分享)

  年度股息数的阐明 这附加费是 2015 年度分赃

  注: 基金和约一致: 封锁持续的时间, 应用现钞停止基金进项分派; 封锁期内, 基金进项分派, 每

  岁实足一次, 且每 次基金进项分派使相称不下面的多达进项分派规格日可供分派利润的 90%。截

  至这次进项分派规格日 2015 第12年 31个月 日,本基 黄金分派进项 173,687, 元 ,准公开

  每股黄金持有者 10 份基 黄金股息 元。

  2 与 分赃 中间定位 的 其 他 人

  正确的表示日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 20个月 天(进入) )

  现钞股息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 22个月 天(进入) )

  股息抱反感 本基金于正确的表示之日起表示。 份

  前部支持。

  股息再封锁阐明 封锁持续的时间,应用现钞停止基金进项分派。

  涉税事项声明书 据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128 号《对证

  券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

  益,临时免征所得税。

  本钱中间定位事项阐明 中国联系表示结算有限责任公司深圳分行,调整 发

  附加费量 3‰ 搜集附加费的费 (佣钱的数额超越了钱币的数字。) 300

  免征一万元过去的。 ,从基金的资产。

  3 等等需求促使的提出罪状

  1 、 宣告这有朝一日 (2016 年1 13个月 日) , 东证睿阳在深圳联系交易所停牌一小时 (9 :30-

  10 :30 ) 。 权 津贴分派时间 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 暂时的停顿基金的跨制转管指导 。

  请封锁者坚持到底。

  2 、 在股权表示日,经过F购得的基金商, 表示日期在当天经过。

  犯罪地点提供销售的一份无权分赃。。

  3 、基准基金 和约的商定,进项分派运动场、所相当多的追求不料是现钞股息。

  4 、 这笔基金是一笔附加费。 不变更基金风险与及于的削尖, 它无能力的贬值封锁风险,也无能力的加法基金封锁。

  资进项。 我公司接纳精诚、 勤勉的尽职的指导原始的与基金A的应用, 但它不克不及典当 凭证式基金的必然进项 ,

  不典当最低的进项。招引封锁者关怀封锁风险。

  5 、封锁者可以 经过公司的客户发球者用电话与交谈 4009200808 或登录到大众 司网站 了 解详

  情。

  上海东边联系资产指导股份有限公司

  2016 年1 13个月 日

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