东证睿阳:分红公告

  东边 红睿 阳灵 活配 置混 合型 文件 装饰 基金

  分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

  1 公 告基 本信 息

  基金称号 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

  金

  基金缩写 东红芮洋混合

  (短田的缩写):东证睿阳 )

  基金主信号 169102

  前端事务信号 169102

  后端事务信号 –

  基金和约失效日期 2015 年 1 19个月 日

  基金主管姓名 上海东边文件资产指导股份有限公司

  基金负责人姓名 中国光大银行股份股份有限公司

  公报根底 文件装饰基金法 、 《证 凭证式装饰基金运作

  指导手段》 、 《 文件装饰基金数据透露指导

  手段》 、 《 东边 红瑞阳灵敏配备混合文件

  装饰基金和约 》 、 《 东 方红孙杨杨灵敏相配

  混合型文件装饰基金募集 》 及其

  使恢复等

  进项分派涉及日 2015 年 12 月 31 日

  使入睡进项分派涉及

  当天相关性按生活指数调整

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币)

  

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位)):人民币)

  173,687,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  散布量 (单位)): 人民币)

  156,491,

  酬谢以图表画出(单位))):元/ 10 份基金 分享)

  年度利息数的阐明 很酬谢是 2015 年度分赃

  注: 基金和约同意: 封锁句号, 应用现钞停止基金进项分派; 封锁期内, 基金进项分派, 每

  一年的期间实足一次, 且每 次基金进项分派使均衡不在下面能胜任进项分派涉及日可供分派利润的 90%。截

  至这次进项分派涉及日 2015 第12年 31个月 日,本基 黄金分派进项 173,687, 元 ,准展出

  每股黄金持有者 10 份基 黄金额外令人高兴的事情 元。

  2 与 分赃 相关性 的 其 他 数据

  正确登记签到日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 20个月 天(进入) )

  现钞利息日 2016 年 1 21个月 白昼(在田地里) ) 2016 年 1 22个月 天(进入) )

  额外令人高兴的事情反对 本基金于正确登记签到之日起自动记录器。 份

  领导立场。

  股息再装饰阐明 封锁句号,应用现钞停止基金进项分派。

  涉税事项声明书 据贮藏所、国家税务总局的财税字[2002]128 号《顾虑证

  券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

  益,暂时地免征所得税。

  本钱相关性事项阐明 中国文件登记签到结算有限责任公司深圳分行,调整 发

  酬谢总共 3‰ 募捐酬谢的费 (佣钱的数额超越了钱币的全部效果。) 300

  免征一万元关于。 ,从基金的资产。

  3 休息必要当心事项的又

  1 、 颁布发表这总有一天 (2016 年1 13个月 日) , 东证睿阳在深圳文件交易所停牌一小时 (9 :30-

  10 :30 ) 。 权 受益分派时间 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 使入睡基金的跨制转管指导 。

  请装饰者当心。

  2 、 在股权登记签到日,经过F贿赂的基金命运, 登记签到日期在当天经过。

  会场销售的股本权益无权分赃。。

  3 、理智基金 和约的商定,进项分派界、所相当求爱要不是是现钞利息。

  4 、 这笔基金是一笔酬谢。 不找头基金风险与报偿的表明, 它不会的降低价值装饰风险,也不会的增多基金装饰。

  资进项。 我公司许诺真诚、 刻苦的履行的指导基础与基金A的应用, 但它不克不及担保获得 凭证式基金的必然进项 ,

  不担保获得极小值进项。招引装饰者关怀装饰风险。

  5 、装饰者可以 经过公司的客户效劳用电话与交谈 4009200808 或登录到大众 司网站 了 解详

  情。

  上海东边文件资产指导股份有限公司

  2016 年1 13个月 日

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